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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 578 440.00 | | 578 440.00 | 578 440.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 247 040.00 | 352 960.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 353.00 | 639 030.00 | 340 323.00 | 979 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 651.00 | 933 928.00 | 1 271 722.00 | 2 205 651.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
BZ Autres créances | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CF Disponibilités | 297 732.00 | | 297 732.00 | 297 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 102.00 | | 396 102.00 | 396 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 753.00 | 933 928.00 | 1 667 825.00 | 2 601 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DG Autres réserves | 731 613.00 | 731 613.00 | | 731 613.00 |
DH Report à nouveau | -43 029.00 | | | -43 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 572.00 | -43 029.00 | | 87 572.00 |
DL TOTAL (I) | 811 730.00 | 724 158.00 | | 811 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 663.00 | 500 951.00 | | 422 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | 22 702.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 519.00 | 148 349.00 | | 170 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 422.00 | 45 671.00 | | 56 422.00 |
EA Autres dettes | 186 540.00 | 269 616.00 | | 186 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 094.00 | 987 290.00 | | 856 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 825.00 | 1 711 448.00 | | 1 667 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 035.00 | 564 666.00 | | 478 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 651.00 | | | 2 205 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 651.00 | | | 2 205 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 141.00 | 71 788.00 | | 862 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 141.00 | 71 788.00 | | 862 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 519.00 | 170 519.00 | | 170 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 540.00 | 186 540.00 | | 186 540.00 |
UX Autres créances clients | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VC Groupe et associés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 625.00 | 44 566.00 | 362 535.00 | 422 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 144.00 | 458 085.00 | 362 535.00 | 836 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |