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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 3 169.00 | 4 562.00 | 7 732.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 668.00 | 1 293 492.00 | 37 176.00 | 1 330 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 671.00 | 1 352 267.00 | 76 403.00 | 1 428 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
BN En cours de production de biens | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 246.00 | 221 791.00 | 47 455.00 | 269 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 556.00 | 3 166.00 | 121 389.00 | 124 556.00 |
BZ Autres créances | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CF Disponibilités | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 110.00 | 224 957.00 | 426 152.00 | 651 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 781.00 | 1 577 225.00 | 502 556.00 | 2 079 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DH Report à nouveau | -354 858.00 | | | -354 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
DL TOTAL (I) | -59 800.00 | | | -59 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
EA Autres dettes | 360 829.00 | | | 360 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 357.00 | | | 562 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 556.00 | | | 502 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 848.00 | | | 246 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 319.00 | | 1 062 319.00 | 1 062 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 319.00 | | 1 062 319.00 | 1 062 319.00 |
FM Production stockée | | | 18 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 077.00 | | | 1 095 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 392.00 | | | 1 062 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 655.00 | | 34 016.00 | 1 394 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 290.00 | | 1 310.00 | 29 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 568.00 | | 32 707.00 | 1 353 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 477.00 | 28 791.00 | | 1 323 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 524.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 831.00 | 28 267.00 | | 1 320 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 548.00 | 128 039.00 | 174 829.00 | 443 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
UX Autres créances clients | 124 556.00 | 120 756.00 | 3 800.00 | 124 556.00 |
VP Divers | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024.00 | 229 603.00 | 13 421.00 | 243 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 357.00 | 246 848.00 | 174 829.00 | 562 357.00 |