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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 982.00 | 4 054.00 | 9 927.00 | 13 982.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 483.00 | 1 304 875.00 | 26 607.00 | 1 331 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 402.00 | 55 941.00 | 7 460.00 | 63 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 077.00 | 1 364 872.00 | 84 205.00 | 1 449 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 366.00 | 242 720.00 | 45 646.00 | 288 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 636.00 | 3 166.00 | 34 469.00 | 37 636.00 |
BZ Autres créances | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
CF Disponibilités | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 330.00 | 245 886.00 | 374 444.00 | 620 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 408.00 | 1 610 758.00 | 458 649.00 | 2 069 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DH Report à nouveau | -322 173.00 | | | -322 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 482.00 | | | -28 482.00 |
DL TOTAL (I) | -88 282.00 | | | -88 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
EA Autres dettes | 315 507.00 | | | 315 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 932.00 | | | 546 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 649.00 | | | 458 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 992.00 | | 1 013 992.00 | 1 013 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 992.00 | | 1 013 992.00 | 1 013 992.00 |
FM Production stockée | | | -3 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 595.00 | | | 1 022 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 077.00 | | | 1 051 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 482.00 | | | -28 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 671.00 | | 25 894.00 | 1 428 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 1 449 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 1 394 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 599.00 | | 6 250.00 | 30 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 275.00 | | 14 100.00 | 1 386 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 797.00 | | 5 545.00 | 11 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 268.00 | 18 093.00 | 5 488.00 | 1 352 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 885.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 098.00 | 17 207.00 | 5 488.00 | 1 349 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 957.00 | 85 977.00 | 267 555.00 | 407 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 37 636.00 | 33 836.00 | 3 800.00 | 37 636.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 574.00 | 189 574.00 | | 189 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 579.00 | 224 614.00 | 18 966.00 | 243 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 932.00 | 224 953.00 | 267 640.00 | 546 932.00 |