| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 8 202.00 | 651.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 019.00 | 66 684.00 | 1 335.00 | 68 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 845.00 | 74 886.00 | 7 959.00 | 82 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 753.00 | | 192 753.00 | 192 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 598.00 | 74 886.00 | 200 712.00 | 275 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 136 273.00 | 134 825.00 | | 136 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927.00 | 1 448.00 | | -3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 140 749.00 | 144 677.00 | | 140 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 689.00 | 17 273.00 | | 17 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 391.00 | 11 231.00 | | 31 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 594.00 | 11 181.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 963.00 | 39 686.00 | | 59 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 712.00 | 184 363.00 | | 200 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 652.00 | | 127 652.00 | 127 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 652.00 | | 127 652.00 | 127 652.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 452.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 452.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -452.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 656.00 | 130 589.00 | | 127 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 584.00 | 129 141.00 | | 131 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 927.00 | 1 448.00 | | -3 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 872.00 | | | 76 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 998.00 | 2 888.00 | | 71 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 998.00 | 2 888.00 | | 71 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 385.00 | 11 412.00 | 5 973.00 | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |