| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 8 520.00 | 334.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 845.00 | 76 539.00 | 6 306.00 | 82 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 169 287.00 | | 169 287.00 | 169 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 543.00 | 76 539.00 | 182 005.00 | 258 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 132 345.00 | 136 273.00 | | 132 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 801.00 | -3 927.00 | | -18 801.00 |
DL TOTAL (I) | 121 948.00 | 140 749.00 | | 121 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 010.00 | 17 689.00 | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 897.00 | 31 391.00 | | 24 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | 10 594.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 056.00 | 59 963.00 | | 60 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 005.00 | 200 712.00 | | 182 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 868.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 868.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -868.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 652.00 | 127 656.00 | | 92 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 453.00 | 131 584.00 | | 111 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 801.00 | -3 927.00 | | -18 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 886.00 | 1 653.00 | | 74 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 886.00 | 1 653.00 | | 74 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234.00 | 6 261.00 | 5 973.00 | 12 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |