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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 3 298.00 | 5 035.00 | 8 333.00 |
040 Immobilisations financières | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 170.00 | 3 298.00 | 47 872.00 | 51 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
084 Disponibilités | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
110 Total général Actif | 177 328.00 | 3 298.00 | 174 030.00 | 177 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 850.00 | 38 975.00 | | 39 850.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 351.00 | 38 976.00 | | 41 351.00 |
242 Autres charges externes. | 18 113.00 | 19 959.00 | | 18 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 2 538.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 6 497.00 | 6 956.00 | | 6 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 1 215.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 137.00 | 45 668.00 | | 41 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214.00 | -6 692.00 | | 214.00 |
280 Produits financiers | | 7 820.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 169.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | 959.00 | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 260.00 | | | 1 260.00 |