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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
040 Immobilisations financières | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 720.00 | 8 333.00 | 42 387.00 | 50 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
110 Total général Actif | 168 718.00 | 8 333.00 | 160 385.00 | 168 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 750.00 | 34 500.00 | | 31 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 750.00 | 34 500.00 | | 31 750.00 |
242 Autres charges externes. | 18 304.00 | 19 187.00 | | 18 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 629.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | 11 000.00 | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 7 701.00 | 1 443.00 | | 7 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 1 690.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 329.00 | 33 949.00 | | 41 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 579.00 | 551.00 | | -9 579.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | 468.00 | | 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 666.00 | | | 1 666.00 |