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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 131.00 | 41 645.00 | 13 485.00 | 55 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 5 571.00 | 1 284.00 | 6 855.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 210.00 | 47 216.00 | 22 993.00 | 70 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 886.00 | | 512 886.00 | 512 886.00 |
BZ Autres créances | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 587.00 | | 707 587.00 | 707 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 797.00 | 47 216.00 | 730 580.00 | 777 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | 2 148.00 | | 4 775.00 |
DH Report à nouveau | 95 384.00 | 72 489.00 | | 95 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 846.00 | 52 521.00 | | 28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 238 005.00 | 236 159.00 | | 238 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065.00 | 35 046.00 | | 15 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300.00 | 3 385.00 | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 914.00 | 75 141.00 | | 204 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 294.00 | 198 721.00 | | 252 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 575.00 | 312 294.00 | | 492 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 580.00 | 548 453.00 | | 730 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 461.00 | | 2 549.00 | 71 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 8 224.00 | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | | 70 211.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | 2 549.00 | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 685.00 | 16 532.00 | | 30 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 298.00 | 15 348.00 | | 26 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 1 184.00 | | 4 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 915.00 | 204 915.00 | | 204 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 512 887.00 | 512 887.00 | | 512 887.00 |
VB T. V. A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VI Groupe et associés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 588.00 | 650 563.00 | 5 024.00 | 655 588.00 |
VW T.V.A. | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 575.00 | 492 575.00 | | 492 575.00 |