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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163.00 | 6 724.00 | 4 439.00 | 11 163.00 |
BF Prêts | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 498.00 | 61 855.00 | 19 643.00 | 81 498.00 |
BP En cours de production de services | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 472.00 | | 627 472.00 | 627 472.00 |
BZ Autres créances | 165 404.00 | | 165 404.00 | 165 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 306.00 | | 903 306.00 | 903 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 805.00 | 61 855.00 | 922 949.00 | 984 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 4 775.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 118 105.00 | 95 384.00 | | 118 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 660.00 | 28 846.00 | | 24 660.00 |
DL TOTAL (I) | 262 666.00 | 238 005.00 | | 262 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 350.00 | 15 065.00 | | 36 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 20 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 893.00 | 204 914.00 | | 242 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 783.00 | 252 294.00 | | 284 783.00 |
EA Autres dettes | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 325.00 | 492 575.00 | | 578 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 949.00 | 730 580.00 | | 922 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 211.00 | | 15 934.00 | 70 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 072.00 | 15 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 646.00 | 81 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 11 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | | 4 882.00 | 6 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | 11 052.00 | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 217.00 | 15 212.00 | 574.00 | 47 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 13 485.00 | | 41 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 1 727.00 | 574.00 | 5 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 894.00 | 242 894.00 | | 242 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UP Prêts | 10 139.00 | 4 296.00 | 5 843.00 | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 627 472.00 | 627 472.00 | | 627 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 351.00 | 14 333.00 | 22 018.00 | 36 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 886.00 | 803 978.00 | 10 908.00 | 814 886.00 |
VW T.V.A. | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 325.00 | 556 307.00 | 22 018.00 | 578 325.00 |