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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 763.00 | 4 184.00 | 18 579.00 | 22 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 321.00 | 44 961.00 | 144 360.00 | 189 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 394.00 | 59 455.00 | 442 939.00 | 502 394.00 |
BT Marchandises | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 776.00 | | 307 776.00 | 307 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 171.00 | 59 455.00 | 750 715.00 | 810 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 287 718.00 | 227 718.00 | | 287 718.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 39.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 947.00 | 160 193.00 | | 241 947.00 |
DL TOTAL (I) | 547 497.00 | 405 550.00 | | 547 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 127.00 | 81 562.00 | | 109 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 13 171.00 | | 23 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 70 836.00 | | 65 191.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 261.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 219.00 | 165 831.00 | | 203 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 715.00 | 571 380.00 | | 750 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 219.00 | 165 831.00 | | 203 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 587.00 | | 56 807.00 | 445 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 277.00 | | 56 807.00 | 155 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 891.00 | 28 564.00 | | 30 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | 28 564.00 | | 20 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VW T.V.A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 219.00 | 203 219.00 | | 203 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 895.00 | 2 721.00 | | 11 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 086.00 | 10 241.00 | | 12 086.00 |
ST Autres comptes | 68 548.00 | 57 645.00 | | 68 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 692.00 | 74 962.00 | | 96 692.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | 2 849.00 | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 450.00 | 5 570.00 | | 14 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 208.00 | 157 566.00 | | 238 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 042.00 | 72 766.00 | | 97 042.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 326.00 | 143 048.00 | | 179 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |