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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 298.00 | 8 726.00 | 14 572.00 | 23 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 000.00 | 68 344.00 | 153 656.00 | 222 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 608.00 | 87 379.00 | 448 229.00 | 535 608.00 |
BT Marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CF Disponibilités | 447 333.00 | | 447 333.00 | 447 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 475.00 | | 493 475.00 | 493 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 083.00 | 87 379.00 | 941 704.00 | 1 029 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 469 718.00 | 287 718.00 | | 469 718.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 232.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 546.00 | 241 947.00 | | 231 546.00 |
DL TOTAL (I) | 719 043.00 | 547 497.00 | | 719 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 228.00 | 109 127.00 | | 93 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 589.00 | 23 225.00 | | 36 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 845.00 | 65 191.00 | | 92 845.00 |
EA Autres dettes | | 5 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 661.00 | 203 219.00 | | 222 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 704.00 | 750 715.00 | | 941 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 661.00 | 203 219.00 | | 222 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 394.00 | | 33 214.00 | 502 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 084.00 | | 33 214.00 | 212 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 455.00 | 27 924.00 | | 59 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 145.00 | 27 924.00 | | 49 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VW T.V.A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 661.00 | 222 661.00 | | 222 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 273.00 | 11 895.00 | | 23 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 072.00 | 12 086.00 | | 16 072.00 |
ST Autres comptes | 64 404.00 | 68 548.00 | | 64 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 442.00 | 96 692.00 | | 97 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | 2 555.00 | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 759.00 | 14 450.00 | | 25 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 915.00 | 238 208.00 | | 255 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 793.00 | 97 042.00 | | 101 793.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 219.00 | 179 326.00 | | 179 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |