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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 708.00 | 11 088.00 | 2 620.00 | 13 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 11 580.00 | 26.00 | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 961.00 | 364 943.00 | 68 018.00 | 432 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 58 004.00 | 37 637.00 | 20 367.00 | 58 004.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 597.00 | 37 637.00 | 31 960.00 | 69 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 558.00 | 402 580.00 | 99 978.00 | 502 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 407 187.00 | 342 275.00 | 64 912.00 | 407 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | -214 076.00 | 54 262.00 | | -214 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | -268 338.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | -2 087.00 | -10 575.00 | | -2 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 253.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 26 221.00 | | 20 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555.00 | 4 915.00 | | 6 555.00 |
EA Autres dettes | 54 811.00 | 66 749.00 | | 54 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 065.00 | 98 139.00 | | 102 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 978.00 | 87 563.00 | | 99 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 065.00 | 98 139.00 | | 102 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 253.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 73.00 | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 37 710.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -37 710.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 447.00 | 82 367.00 | | 78 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 958.00 | 350 705.00 | | 69 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | -268 338.00 | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 961.00 | | | 432 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 647.00 | | | 407 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 316.00 | 2 352.00 | | 20 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 1 685.00 | | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 667.00 | | 10 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 912.00 | | | 379 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 912.00 | | | 379 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 2 056.00 | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358.00 | 4 806.00 | | 3 358.00 |
ST Autres comptes | 6 106.00 | 14 165.00 | | 6 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 33 600.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 467.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | 2 523.00 | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 850.00 | 16 348.00 | | 14 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 429.00 | 10 243.00 | | 7 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 933.00 | 52 571.00 | | 43 933.00 |