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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 708.00 | 13 456.00 | 252.00 | 13 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 244.00 | 12 865.00 | 1 379.00 | 14 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 599.00 | 368 596.00 | 67 003.00 | 435 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 50 104.00 | 37 637.00 | 12 467.00 | 50 104.00 |
CF Disponibilités | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 126.00 | 37 637.00 | 49 489.00 | 87 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 725.00 | 406 233.00 | 116 491.00 | 522 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 407 187.00 | 342 275.00 | 64 912.00 | 407 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | -190 148.00 | -205 587.00 | | -190 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | 15 439.00 | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 18 358.00 | 13 352.00 | | 18 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 270.00 | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 23 356.00 | | 22 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | 10 591.00 | | 24 963.00 |
EA Autres dettes | 36 082.00 | 60 954.00 | | 36 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 133.00 | 95 183.00 | | 98 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 491.00 | 108 535.00 | | 116 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 133.00 | 95 183.00 | | 98 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 270.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 835.00 | 255.00 | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 551.00 | 79 075.00 | | 86 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 545.00 | 63 637.00 | | 81 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006.00 | 15 439.00 | | 5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 599.00 | | | 435 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 647.00 | | | 407 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 423.00 | 1 898.00 | | 24 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 1 018.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | 879.00 | | 11 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 912.00 | | | 379 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 912.00 | | | 379 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VC Groupe et associés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 182.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | 3 186.00 | | 2 813.00 |
ST Autres comptes | 7 864.00 | 6 205.00 | | 7 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 764.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 399.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | 581.00 | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 203.00 | 19 783.00 | | 12 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645.00 | 1 459.00 | | 1 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 876.00 | 14 155.00 | | 14 876.00 |