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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 128.00 | 9 308.00 | 820.00 | 10 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 017.00 | 12 368.00 | 2 650.00 | 15 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 145.00 | 21 675.00 | 3 470.00 | 25 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 936.00 | | 140 936.00 | 140 936.00 |
084 Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 810.00 | | 224 810.00 | 224 810.00 |
110 Total général Actif | 249 955.00 | 21 675.00 | 228 280.00 | 249 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 741.00 | 66 996.00 | | 70 741.00 |
222 Production stockée | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 306.00 | 66 998.00 | | 86 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
242 Autres charges externes. | 21 288.00 | 21 826.00 | | 21 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 3 119.00 | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | 24 000.00 | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 10 798.00 | 8 255.00 | | 10 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 123.00 | 2 316.00 | | 3 123.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 499.00 | 59 519.00 | | 74 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 807.00 | 7 479.00 | | 11 807.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 217.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 755.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 295.00 | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 806.00 | 5 645.00 | | 9 806.00 |