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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 128.00 | 10 100.00 | 28.00 | 10 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 017.00 | 13 472.00 | 1 545.00 | 15 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 145.00 | 23 572.00 | 1 573.00 | 25 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 437.00 | | 139 437.00 | 139 437.00 |
084 Disponibilités | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 762.00 | | 259 762.00 | 259 762.00 |
110 Total général Actif | 284 907.00 | 23 572.00 | 261 335.00 | 284 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 301.00 | 70 741.00 | | 88 301.00 |
222 Production stockée | 5 365.00 | 15 565.00 | | 5 365.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 668.00 | 86 306.00 | | 93 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135.00 | 3 442.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 31 732.00 | 21 288.00 | | 31 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | 3 347.00 | | 4 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 453.00 | 32 500.00 | | 39 453.00 |
252 Charges sociales | 10 943.00 | 10 798.00 | | 10 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | 3 123.00 | | 1 896.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 322.00 | 74 499.00 | | 88 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 346.00 | 11 807.00 | | 5 346.00 |
280 Produits financiers | 1 488.00 | 185.00 | | 1 488.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 712.00 | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 474.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 991.00 | 9 806.00 | | 4 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |