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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 976.00 | 43 687.00 | 21 289.00 | 64 976.00 |
040 Immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 105.00 | 43 687.00 | 80 418.00 | 124 105.00 |
060 Stock marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
072 Créances – Autres | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
084 Disponibilités | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
110 Total général Actif | 163 936.00 | 43 687.00 | 120 249.00 | 163 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 660.00 | | | 156 660.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511.00 | | | 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -930.00 | | | -930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
242 Autres charges externes. | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
252 Charges sociales | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 944.00 | | | 149 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | | | 517.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |