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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 138.00 | 67 781.00 | 5 357.00 | 73 138.00 |
040 Immobilisations financières | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 827.00 | 67 781.00 | 65 046.00 | 132 827.00 |
060 Stock marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
110 Total général Actif | 206 755.00 | 67 781.00 | 138 974.00 | 206 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 999.00 | | | 186 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
242 Autres charges externes. | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
252 Charges sociales | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
294 Charges financières | -155.00 | | | -155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 827.00 | | | 132 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |