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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 539 850.00 | | 539 850.00 | 539 850.00 |
AP Constructions | 2 781 885.00 | 1 683 412.00 | 1 098 472.00 | 2 781 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 155.00 | 1 683 412.00 | 1 645 742.00 | 3 329 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 575.00 | 1 683 412.00 | 1 662 162.00 | 3 345 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 881 305.00 | 721 852.00 | | 881 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 160.00 | 159 452.00 | | 186 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 565.00 | 882 405.00 | | 1 068 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 017.00 | 769 215.00 | | 387 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 332.00 | 39 081.00 | | 39 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682.00 | 26 817.00 | | 21 682.00 |
EA Autres dettes | 145 564.00 | 108 319.00 | | 145 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 596.00 | 943 433.00 | | 593 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 162.00 | 1 825 839.00 | | 1 662 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 578.00 | 556 415.00 | | 206 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 646.00 | | 464 646.00 | 464 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 646.00 | | 464 646.00 | 464 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 395.00 | 79 726.00 | | 72 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 639.00 | 472 781.00 | | 481 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 479.00 | 313 329.00 | | 295 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 160.00 | 159 452.00 | | 186 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 735.00 | | 7 419.00 | 3 321 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 735.00 | | 7 419.00 | 3 321 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 933.00 | 184 479.00 | | 1 498 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 933.00 | 184 479.00 | | 1 498 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 017.00 | | 95 149.00 | 387 017.00 |
VI Groupe et associés | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 723.00 | | | 382 723.00 |
VP Divers | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VW T.V.A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 596.00 | 206 578.00 | 95 149.00 | 593 596.00 |