| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 539 850.00 | | 539 850.00 | 539 850.00 |
AP Constructions | 6 944 609.00 | 2 124 363.00 | 4 820 245.00 | 6 944 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 484 459.00 | 2 124 363.00 | 5 360 095.00 | 7 484 459.00 |
BZ Autres créances | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CF Disponibilités | 506 545.00 | | 506 545.00 | 506 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 440.00 | | 571 440.00 | 571 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 899.00 | 2 124 363.00 | 5 931 536.00 | 8 055 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 564 559.00 | 1 302 905.00 | | 1 564 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 861.00 | 261 654.00 | | 282 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 521.00 | 1 565 659.00 | | 1 848 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 000.00 | 1 989 977.00 | | 2 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 863.00 | 40 513.00 | | 140 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 540.00 | | 37 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 172.00 | 10 195.00 | | 40 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
EA Autres dettes | 1 028 719.00 | 1 011 659.00 | | 1 028 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 014.00 | 3 052 886.00 | | 4 083 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 536.00 | 4 618 546.00 | | 5 931 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 013.00 | 1 087 053.00 | | 1 558 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 392.00 | | 619 392.00 | 619 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 392.00 | | 619 392.00 | 619 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 269.00 | 17 013.00 | | 19 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 618.00 | 101 755.00 | | 106 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 661.00 | 501 934.00 | | 638 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 799.00 | 240 279.00 | | 355 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 861.00 | 261 654.00 | | 282 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 466.00 | | 6 333 698.00 | 5 288 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137 705.00 | 7 484 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137 705.00 | 7 484 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 466.00 | | 6 333 698.00 | 5 288 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 997.00 | 198 366.00 | | 1 925 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 997.00 | 198 366.00 | | 1 925 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 862.00 | 140 862.00 | | 140 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 359.00 | 1 028 359.00 | | 1 028 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 167.00 | | | 1 034 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 186.00 | | | 199 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VW T.V.A. | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 013.00 | 1 558 013.00 | 1 200 000.00 | 4 083 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 269.00 | 17 013.00 | | 19 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 284.00 | 578.00 | | 1 284.00 |
ST Autres comptes | 1 937.00 | 2 553.00 | | 1 937.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 1 056.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 324.00 | 18 069.00 | | 20 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 733.00 | 96 985.00 | | 127 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297.00 | 172.00 | | 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 521.00 | 3 431.00 | | 3 521.00 |