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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 896.00 | 6 981.00 | 2 915.00 | 9 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 028.00 | 6 981.00 | 4 047.00 | 11 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 653.00 | 6 981.00 | 83 672.00 | 90 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 369.00 | | 193 369.00 | 193 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 369.00 | | 193 369.00 | 193 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 370.00 | | | 193 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 114.00 | | | 192 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028.00 | | 3 000.00 | 8 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | 3 000.00 | 6 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173.00 | 809.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | 809.00 | | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 456.00 | 23 324.00 | 1 132.00 | 24 456.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YT Sous‐traitance | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 271.00 | | | 137 271.00 |