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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 896.00 | 8 556.00 | 1 340.00 | 9 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 028.00 | 8 556.00 | 2 472.00 | 11 028.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 578.00 | 8 556.00 | 42 022.00 | 50 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 025.00 | | 9 300.00 | 11 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 9 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 896.00 | | 9 300.00 | 9 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 056.00 | 500.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 500.00 | | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 456.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VP Divers | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646.00 | 2 514.00 | 1 132.00 | 3 646.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -56.00 | | | -56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
YT Sous‐traitance | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -56.00 | | | -56.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 170.00 | | | 53 170.00 |