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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 790.00 | 30 166.00 | 624.00 | 30 790.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 805.00 | 30 166.00 | 639.00 | 30 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 955.00 | 4 234.00 | 47 721.00 | 51 955.00 |
072 Créances – Autres | 312 745.00 | | 312 745.00 | 312 745.00 |
084 Disponibilités | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 823.00 | 4 234.00 | 441 590.00 | 445 823.00 |
110 Total général Actif | 476 628.00 | 34 400.00 | 442 229.00 | 476 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 815 877.00 | | | 815 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
230 Autres produits | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 485.00 | | | 858 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 128.00 | | | 204 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
242 Autres charges externes. | 326 162.00 | | | 326 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
252 Charges sociales | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 220.00 | | | 858 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 281 890.00 | | | 281 890.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168 416.00 | | | 168 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -176.00 | | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 432.00 | | | 399 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 402 161.00 | | | 402 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 280 083.00 | | | 280 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |