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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 790.00 | 1 357.00 | 179 433.00 | 180 790.00 |
040 Immobilisations financières | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 260.00 | 1 357.00 | 264 903.00 | 266 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 234.00 | 470.00 | 4 704.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 167.00 | 4 234.00 | 94 933.00 | 99 167.00 |
110 Total général Actif | 365 427.00 | 5 591.00 | 359 836.00 | 365 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
230 Autres produits | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
252 Charges sociales | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 690.00 | | | -75 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 506.00 | | | -53 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |