| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
AP Constructions | 585 099.00 | 212 027.00 | 373 071.00 | 585 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 104.00 | 239 163.00 | 403 940.00 | 643 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 186 487.00 | | 186 487.00 | 186 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 789.00 | | 202 789.00 | 202 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 894.00 | 239 163.00 | 606 730.00 | 845 894.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 635.00 | -255 935.00 | | -241 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 758.00 | 14 300.00 | | 191 758.00 |
DL TOTAL (I) | 51 122.00 | -140 635.00 | | 51 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 805.00 | 783 362.00 | | 553 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 740.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 1 252.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 607.00 | 786 354.00 | | 555 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 730.00 | 645 718.00 | | 606 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 960.00 | | | 387 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 960.00 | | | 387 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 983.00 | | | 187 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 983.00 | | | 187 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 976.00 | | | 199 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 234.00 | 65 454.00 | | 445 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 476.00 | 51 154.00 | | 253 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 758.00 | 14 300.00 | | 191 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 199.00 | 32 453.00 | 121 488.00 | 328 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 199.00 | 32 453.00 | 121 488.00 | 328 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 901.00 | 374 901.00 | | 374 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 905.00 | 24 499.00 | 127 764.00 | 178 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 608.00 | 401 202.00 | 127 764.00 | 555 608.00 |