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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 446 500.00 | 177 027.00 | 269 472.00 | 446 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 369.00 | 195 321.00 | 293 047.00 | 488 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 917.00 | 195 321.00 | 319 596.00 | 514 917.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 877.00 | -241 635.00 | | -49 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 790.00 | 191 758.00 | | 97 790.00 |
DL TOTAL (I) | 148 912.00 | 51 122.00 | | 148 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 405.00 | 178 904.00 | | 154 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 413.00 | 374 900.00 | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 204.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 597.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 683.00 | 555 607.00 | | 170 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 596.00 | 606 730.00 | | 319 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 380.00 | 387 960.00 | | 183 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 380.00 | 387 960.00 | | 183 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 962.00 | 187 983.00 | | 85 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 962.00 | 187 983.00 | | 85 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 417.00 | 199 976.00 | | 97 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 832.00 | 445 234.00 | | 225 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 042.00 | 253 476.00 | | 128 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 790.00 | 191 758.00 | | 97 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 164.00 | 24 931.00 | 68 773.00 | 239 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 164.00 | 24 931.00 | 68 773.00 | 239 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 406.00 | 24 844.00 | 129 562.00 | 154 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 683.00 | 41 121.00 | 129 562.00 | 170 683.00 |