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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 109.00 | 2 873.00 | 236.00 | 3 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 337.00 | 41 578.00 | 20 759.00 | 62 337.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 771.00 | 44 451.00 | 51 320.00 | 95 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
072 Créances – Autres | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
084 Disponibilités | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
110 Total général Actif | 236 422.00 | 44 451.00 | 191 971.00 | 236 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 770.00 | 159 099.00 | | 136 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 580.00 | 26 072.00 | | 11 580.00 |
224 Production immobilisée | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | 26.00 | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 195.00 | 185 196.00 | | 152 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 777.00 | 96 677.00 | | 88 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 775.00 | -4 773.00 | | -8 775.00 |
242 Autres charges externes. | 40 936.00 | 37 290.00 | | 40 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 1 417.00 | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 021.00 | 22 603.00 | | 17 021.00 |
252 Charges sociales | 4 812.00 | 12 556.00 | | 4 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | 3 735.00 | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | 908.00 | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 704.00 | 170 413.00 | | 147 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 491.00 | 14 784.00 | | 4 491.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 297.00 | 1 176.00 | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 344.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 587.00 | 973.00 | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 001.00 | 14 643.00 | | 4 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 245.00 | | | 245.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |