| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 787.00 | 43 859.00 | 19 928.00 | 63 787.00 |
040 Immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 221.00 | 46 968.00 | 64 253.00 | 111 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
072 Créances – Autres | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
084 Disponibilités | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
110 Total général Actif | 262 344.00 | 46 968.00 | 215 377.00 | 262 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 217.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 964.00 | 136 770.00 | | 147 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 915.00 | 11 580.00 | | 13 915.00 |
224 Production immobilisée | | 2 520.00 | | |
230 Autres produits | 1 409.00 | 1 326.00 | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 288.00 | 152 195.00 | | 163 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 803.00 | 88 777.00 | | 83 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 357.00 | -8 775.00 | | 2 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 38 462.00 | 40 936.00 | | 38 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 695.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 238.00 | 17 021.00 | | 24 238.00 |
252 Charges sociales | 11 040.00 | 4 812.00 | | 11 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 517.00 | 1 099.00 | | 2 517.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 1 140.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 474.00 | 147 704.00 | | 166 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 186.00 | 4 491.00 | | -3 186.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 14.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 085.00 | 1 297.00 | | 2 085.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 214.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | 1 587.00 | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 508.00 | 4 001.00 | | -2 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 427.00 | | | 427.00 |