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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 42.00 | 294.00 | 336.00 |
AH Fonds commercial | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 414.00 | 85.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 514.00 | 26 406.00 | 9 108.00 | 35 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 467.00 | 57 219.00 | 17 247.00 | 74 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 963.00 | 84 081.00 | 79 882.00 | 163 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BN En cours de production de biens | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 510.00 | | 110 510.00 | 110 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 473.00 | 84 081.00 | 190 393.00 | 274 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 393.00 | | | 190 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 008.00 | | 662 008.00 | 662 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 008.00 | | 662 008.00 | 662 008.00 |
FM Production stockée | | | 10 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 693.00 | | | 673 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 872.00 | | | 667 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 638.00 | | 30 325.00 | 133 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | 336.00 | 14 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 072.00 | | 29 989.00 | 108 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 560.00 | 14 521.00 | | 69 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 208.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | 14 313.00 | | 69 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VI Groupe et associés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 103.00 | 50 403.00 | 10 700.00 | 61 103.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |