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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 186.00 | 486.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | 3 759.00 | 5 903.00 | 9 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 420.00 | 47 730.00 | 38 690.00 | 86 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 049.00 | 128 211.00 | 89 837.00 | 218 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 717.00 | 179 887.00 | 165 830.00 | 345 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
BZ Autres créances | 192 138.00 | | 192 138.00 | 192 138.00 |
CF Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 085.00 | | 426 085.00 | 426 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 802.00 | 179 887.00 | 591 915.00 | 771 802.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 559.00 | | | 467 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 915.00 | | | 591 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 989.00 | | | 405 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 398.00 | | 53 319.00 | 292 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 029.00 | | 672.00 | 24 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 422.00 | | 52 430.00 | 255 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | 216.00 | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 729.00 | 39 157.00 | | 140 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 3 407.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 191.00 | 35 750.00 | | 140 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VC Groupe et associés | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 452.00 | 24 882.00 | 61 285.00 | 86 452.00 |
VI Groupe et associés | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 617.00 | 313 459.00 | 13 158.00 | 326 617.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 559.00 | 405 989.00 | 61 285.00 | 467 559.00 |