| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 018.00 | 1 483.00 | 1 535.00 | 3 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 309.00 | 36 013.00 | 27 296.00 | 63 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 677.00 | 41 567.00 | 84 109.00 | 125 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 798.00 | 79 064.00 | 237 734.00 | 316 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BT Marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 364.00 | 79 064.00 | 330 299.00 | 409 364.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DL TOTAL (I) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 570.00 | | | 138 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 299.00 | | | 330 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 946.00 | | | 141 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 144.00 | | 104 453.00 | 213 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | 2 000.00 | 1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 316 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 188 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 986.00 | | 13 333.00 | 101 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | | 84 685.00 | 105 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | 4 435.00 | 5 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 990.00 | 23 873.00 | 800.00 | 55 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | 464.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 972.00 | 23 409.00 | 800.00 | 54 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 570.00 | 29 517.00 | 109 053.00 | 138 570.00 |
VI Groupe et associés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 562.00 | 32 327.00 | 8 235.00 | 40 562.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 999.00 | 141 946.00 | 109 053.00 | 250 999.00 |