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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 018.00 | 2 149.00 | 868.00 | 3 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 609.00 | 44 825.00 | 18 784.00 | 63 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 627.00 | 59 834.00 | 67 793.00 | 127 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 990.00 | 106 809.00 | 213 180.00 | 319 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 834.00 | 106 809.00 | 290 024.00 | 396 834.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DL TOTAL (I) | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 219.00 | | | 210 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 024.00 | | | 290 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 834.00 | | | 130 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FD Production vendue biens | 800 765.00 | | 800 765.00 | 800 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 266.00 | | 835 266.00 | 835 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 745.00 | |
GE Autres charges | | | 27 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 114.00 | | | 849 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 037.00 | | | 820 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 798.00 | | 3 191.00 | 316 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 986.00 | | 2 250.00 | 188 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | 941.00 | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 064.00 | 27 745.00 | | 79 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | 666.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 581.00 | 27 078.00 | | 77 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 130.00 | 29 745.00 | 79 385.00 | 109 130.00 |
VI Groupe et associés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 327.00 | 17 151.00 | 9 176.00 | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 220.00 | 130 835.00 | 79 385.00 | 210 220.00 |