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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436 760.00 | | 1 436 760.00 | 1 436 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 775.00 | | 1 460 775.00 | 1 460 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 272.00 | | 1 468 272.00 | 1 468 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 813.00 | -3 953.00 | | -1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | 2 140.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 903.00 | 8 187.00 | | 8 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 409.00 | 1 341 194.00 | | 1 458 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 369.00 | 1 342 154.00 | | 1 459 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 272.00 | 1 350 341.00 | | 1 468 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 536.00 | 19 542.00 | | 18 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 820.00 | 17 402.00 | | 17 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716.00 | 2 140.00 | | 716.00 |