| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 753.00 | | 759 753.00 | 759 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 768.00 | | 2 183 768.00 | 2 183 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 209.00 | | 2 203 209.00 | 2 203 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 424 015.00 | | 1 424 015.00 | 1 424 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 893.00 | -1 097.00 | | -4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | -3 796.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308.00 | 5 107.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 382.00 | | 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 1 000.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 2 197 901.00 | 1 952 141.00 | | 2 197 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 209.00 | 1 957 248.00 | | 2 203 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 033.00 | | 334 153.00 | 1 947 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 258.00 | 2 183 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 258.00 | 2 183 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 033.00 | | 334 153.00 | 1 947 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194 715.00 | -10 661.00 | | 2 194 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 753.00 | -11 160.00 | | 759 753.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 897.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 901.00 | -7 475.00 | | 2 197 901.00 |