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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 002.00 | 21.00 | 6 024.00 |
AN Terrains | 3 261.00 | 2 162.00 | 1 098.00 | 3 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 220.00 | 4 994.00 | 6 225.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 113.00 | 37 858.00 | 19 255.00 | 57 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 618.00 | 51 017.00 | 30 601.00 | 81 618.00 |
BT Marchandises | 145 446.00 | | 145 446.00 | 145 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 898.00 | | 293 898.00 | 293 898.00 |
BZ Autres créances | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 395.00 | | 505 395.00 | 505 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 014.00 | 51 017.00 | 535 997.00 | 587 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 407.00 | | | 185 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 356.00 | | | 342 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 997.00 | | | 535 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 875.00 | | | 194 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 898.00 | 293 898.00 | | 293 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VP Divers | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 322.00 | 344 322.00 | | 344 322.00 |
VW T.V.A. | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 875.00 | 194 875.00 | | 194 875.00 |