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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AN Terrains | 3 261.00 | 3 140.00 | 120.00 | 3 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 220.00 | 12 280.00 | 6 939.00 | 19 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 141.00 | 53 854.00 | 4 286.00 | 58 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 246.00 | 75 299.00 | 16 946.00 | 92 246.00 |
BT Marchandises | 187 923.00 | | 187 923.00 | 187 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 551.00 | 12 175.00 | 233 376.00 | 245 551.00 |
BZ Autres créances | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
CF Disponibilités | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 696.00 | 12 175.00 | 545 520.00 | 557 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 942.00 | 87 475.00 | 562 467.00 | 649 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 977.00 | | | 215 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 063.00 | | | 504 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 467.00 | | | 562 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 474.00 | 7 826.00 | | 67 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 450.00 | 7 826.00 | | 61 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 644.00 | 46 649.00 | 166 996.00 | 215 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VP Divers | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 764.00 | 326 764.00 | | 326 764.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 480.00 | 195 485.00 | 166 996.00 | 364 480.00 |