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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 4 636.00 | 10 025.00 | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 221.00 | 14 755.00 | 40 466.00 | 55 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 318.00 | 19 391.00 | 52 927.00 | 72 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 223.00 | | 267 223.00 | 267 223.00 |
BZ Autres créances | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 538.00 | | 328 538.00 | 328 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 856.00 | 19 391.00 | 381 465.00 | 400 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
DH Report à nouveau | 11 427.00 | 14 803.00 | | 11 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 862.00 | -3 376.00 | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 47 201.00 | 33 339.00 | | 47 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 414.00 | 17 326.00 | | 56 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 140.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 616.00 | 58 060.00 | | 79 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 648.00 | 63 956.00 | | 135 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 529.00 | 49 435.00 | | 62 529.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 13 402.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 264.00 | 202 319.00 | | 334 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 465.00 | 235 658.00 | | 381 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 279.00 | 191 349.00 | | 295 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 871.00 | | 46 447.00 | 25 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 699.00 | | 44 183.00 | 25 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 2 264.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 036.00 | 11 355.00 | | 8 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | 11 355.00 | | 8 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 484.00 | 15 499.00 | 38 985.00 | 54 484.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 256.00 | 323 996.00 | 2 260.00 | 326 256.00 |
VW T.V.A. | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 648.00 | 215 663.00 | 38 985.00 | 254 648.00 |