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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 661.00 | 7 066.00 | 7 595.00 | 14 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 794.00 | 16 826.00 | 54 968.00 | 71 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 923.00 | 23 892.00 | 65 031.00 | 88 923.00 |
BP En cours de production de services | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 069.00 | | 175 069.00 | 175 069.00 |
BZ Autres créances | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 324.00 | | 314 324.00 | 314 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 247.00 | 23 892.00 | 379 355.00 | 403 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
DH Report à nouveau | 25 289.00 | 11 427.00 | | 25 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 901.00 | 13 862.00 | | 16 901.00 |
DL TOTAL (I) | 64 102.00 | 47 201.00 | | 64 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 472.00 | 56 414.00 | | 82 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | 45.00 | | 7 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 005.00 | 135 648.00 | | 155 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 544.00 | 62 529.00 | | 60 544.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 12.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 253.00 | 334 264.00 | | 315 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 355.00 | 381 465.00 | | 379 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 989.00 | | 825 989.00 | 825 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 989.00 | | 825 989.00 | 825 989.00 |
FM Production stockée | | | 99 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 170.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 170.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 930.00 | -170.00 | | 10 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 638.00 | 780 129.00 | | 942 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 737.00 | 766 267.00 | | 925 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 901.00 | 13 862.00 | | 16 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 318.00 | | 28 522.00 | 72 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 917.00 | 88 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 917.00 | 86 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 882.00 | | 28 490.00 | 69 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 32.00 | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 14 793.00 | 10 292.00 | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 14 793.00 | 10 292.00 | 19 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 472.00 | 37 124.00 | 45 348.00 | 82 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 987.00 | 214 987.00 | | 214 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 247.00 | 214 987.00 | 2 260.00 | 217 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 253.00 | 269 905.00 | 45 348.00 | 315 253.00 |