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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 784.00 | 44 524.00 | 260.00 | 44 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 4 744.00 | 2 660.00 | 7 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 243.00 | 49 268.00 | 33 975.00 | 83 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 430.00 | 49 268.00 | 62 162.00 | 111 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
DG Autres réserves | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
DH Report à nouveau | -296 117.00 | -294 493.00 | | -296 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 516.00 | -1 623.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 17 299.00 | 10 784.00 | | 17 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 16 534.00 | | 11 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 23 107.00 | | 30 206.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 622.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 862.00 | 41 081.00 | | 44 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 162.00 | 51 864.00 | | 62 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 862.00 | 41 081.00 | | 44 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 563.00 | | 209 563.00 | 209 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 563.00 | | 209 563.00 | 209 563.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 107.00 | | 5 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | 107.00 | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 754.00 | -107.00 | | -5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 155.00 | 198 156.00 | | 210 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 639.00 | 199 780.00 | | 203 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 516.00 | -1 623.00 | | 6 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 548.00 | | 25 603.00 | 118 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 285.00 | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 907.00 | 83 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 622.00 | 52 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 358.00 | | 2 452.00 | 92 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 994.00 | | 23 151.00 | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 676.00 | 1 100.00 | 41 508.00 | 89 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 676.00 | 1 100.00 | 41 508.00 | 89 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 14 475.00 | 18 860.00 | 33 335.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 2 327.00 | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | 3 455.00 | | 57.00 |
ST Autres comptes | 78 058.00 | 79 149.00 | | 78 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 114.00 | 18 500.00 | | 18 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 543.00 | 2 153.00 | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 2 327.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 644.00 | 39 568.00 | | 41 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 889.00 | 12 617.00 | | 15 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 771.00 | 103 258.00 | | 98 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |