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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 935.00 | 49 970.00 | 8 965.00 | 58 935.00 |
040 Immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 079.00 | 49 970.00 | 39 109.00 | 89 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
088 Caisse | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
110 Total général Actif | 125 867.00 | 49 970.00 | 75 897.00 | 125 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 081.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 523.00 | 162 499.00 | | 189 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 1 106.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 116.00 | 166 605.00 | | 191 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 534.00 | 12 155.00 | | 22 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 97 204.00 | 111 712.00 | | 97 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 439.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 106.00 | 47 442.00 | | 51 106.00 |
252 Charges sociales | 21 104.00 | 20 356.00 | | 21 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | 1 046.00 | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 103.00 | 195 151.00 | | 196 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 987.00 | -28 547.00 | | -4 987.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 60.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 536.00 | -28 605.00 | | -5 536.00 |