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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 025.00 | 685 308.00 | 232 717.00 | 918 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 594.00 | 741 798.00 | 625 795.00 | 1 367 594.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 749.00 | 5 639.00 | 28 111.00 | 33 749.00 |
BZ Autres créances | 1 270 348.00 | | 1 270 348.00 | 1 270 348.00 |
CF Disponibilités | 1 554 015.00 | | 1 554 015.00 | 1 554 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 941.00 | 5 639.00 | 2 883 303.00 | 2 888 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 535.00 | 747 437.00 | 3 509 098.00 | 4 256 535.00 |
CU Autres participations | 336 942.00 | | 336 942.00 | 336 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 399 814.00 | 2 364 067.00 | | 2 399 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 858.00 | 35 746.00 | | 233 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 595.00 | 2 441 737.00 | | 2 675 595.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 127.00 | 67 035.00 | | 47 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 812.00 | 95 872.00 | | 104 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 660.00 | 368 277.00 | | 479 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 703.00 | 125 600.00 | | 186 703.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 5 198.00 | | 6 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 227.00 | 2 696.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 503.00 | 667 197.00 | | 833 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 098.00 | 3 108 934.00 | | 3 509 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
FG Production vendue services | 1 877 878.00 | | 1 877 878.00 | 1 877 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 597.00 | | 1 895 597.00 | 1 895 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 989.00 | 12 849.00 | | 29 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 487.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 906.00 | 1 708.00 | | 16 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 906.00 | 1 708.00 | | 16 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 7 719.00 | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 7 719.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 070.00 | -6 011.00 | | 11 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 043.00 | 11 474.00 | | 85 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 998.00 | 1 709 782.00 | | 1 977 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 140.00 | 1 674 035.00 | | 1 744 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 858.00 | 35 746.00 | | 233 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 848.00 | 15 418.00 | | 18 848.00 |