| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 942.00 | 939 682.00 | 93 260.00 | 1 032 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 722.00 | 996 172.00 | 525 550.00 | 1 521 722.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 027.00 | 3 020.00 | 31 007.00 | 34 027.00 |
BZ Autres créances | 1 268 176.00 | | 1 268 176.00 | 1 268 176.00 |
CF Disponibilités | 1 850 137.00 | | 1 850 137.00 | 1 850 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 808.00 | 3 020.00 | 3 167 787.00 | 3 170 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 530.00 | 999 193.00 | 3 693 337.00 | 4 692 530.00 |
CU Autres participations | 336 942.00 | | 336 942.00 | 336 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 347 671.00 | 2 347 671.00 | | 2 347 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | 1 094.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 159.00 | 151 463.00 | | 349 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 454.00 | 2 542 152.00 | | 2 740 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 6 875.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 512.00 | 100 382.00 | | 107 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 507.00 | 772 477.00 | | 659 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 380.00 | 132 837.00 | | 184 380.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 980.00 | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164.00 | 3 943.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 883.00 | 1 017 496.00 | | 952 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 337.00 | 3 559 648.00 | | 3 693 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 883.00 | 1 017 496.00 | | 952 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
FG Production vendue services | 1 986 229.00 | | 1 986 229.00 | 1 986 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 371.00 | | 2 000 371.00 | 2 000 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 857.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 568.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | 10 984.00 | | 5 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 385.00 | 10 984.00 | | 5 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 398.00 | 5 045.00 | | 11 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 272.00 | 5 045.00 | | 95 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 887.00 | 5 939.00 | | -89 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 176.00 | 59 227.00 | | 123 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 626.00 | 1 869 410.00 | | 2 085 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 467.00 | 1 717 947.00 | | 1 736 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 159.00 | 151 463.00 | | 349 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 712.00 | 18 848.00 | | 4 712.00 |