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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AP Constructions | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 639.00 | 114 647.00 | 53 992.00 | 168 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 892.00 | 100 803.00 | 72 089.00 | 172 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 610.00 | 240 499.00 | 126 111.00 | 366 610.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 440.00 | 240 499.00 | 189 941.00 | 430 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -40 160.00 | | | -40 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
DL TOTAL (I) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
FG Production vendue services | 193 511.00 | | 193 511.00 | 193 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 970.00 | | 208 970.00 | 208 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 481.00 | | | 265 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 621.00 | | | 270 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 330.00 | | | 367 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 366 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 366 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 299.00 | | | 367 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 138.00 | 30 080.00 | 720.00 | 211 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 138.00 | 30 080.00 | 720.00 | 211 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |