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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 639.00 | 129 319.00 | 39 320.00 | 168 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 971.00 | 115 636.00 | 59 335.00 | 174 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 689.00 | 270 004.00 | 98 685.00 | 368 689.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 440.00 | 270 004.00 | 176 436.00 | 446 440.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -45 298.00 | | | -45 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
DL TOTAL (I) | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 436.00 | | | 176 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
FG Production vendue services | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 854.00 | | 229 854.00 | 229 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 469.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 773.00 | | | 291 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 129.00 | | | 295 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 610.00 | | 2 079.00 | 366 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 579.00 | | 2 079.00 | 366 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 498.00 | 29 504.00 | | 240 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 498.00 | 29 504.00 | | 240 498.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VI Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |