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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 200.00 | 200 000.00 | 757 200.00 | 957 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 530.00 | 200 000.00 | 764 530.00 | 964 530.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 200 000.00 | 650 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 873.00 | 389 963.00 | | 265 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 246.00 | -124 089.00 | | 96 246.00 |
DL TOTAL (I) | 373 119.00 | 276 873.00 | | 373 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 784.00 | 313 673.00 | | 237 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 654.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | 52.00 | | 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 411.00 | 314 379.00 | | 391 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 530.00 | 591 253.00 | | 764 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 200.00 | 85 500.00 | | 107 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 953.00 | 209 589.00 | | 10 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 246.00 | -124 089.00 | | 96 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 500.00 | | 257 200.00 | 785 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 500.00 | 957 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 500.00 | 957 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 500.00 | | 257 200.00 | 785 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 784.00 | 80 704.00 | 157 080.00 | 237 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 288.00 | 2 088.00 | 107 200.00 | 109 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 411.00 | 234 331.00 | 157 080.00 | 391 411.00 |