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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 630.00 | 250 000.00 | 659 630.00 | 909 630.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 399.00 | 250 000.00 | 661 399.00 | 911 399.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 492 454.00 | 411 250.00 | | 492 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | 81 204.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 508 443.00 | 503 454.00 | | 508 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 310.00 | 233 005.00 | | 152 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 1 647.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 955.00 | 235 792.00 | | 152 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 399.00 | 739 246.00 | | 661 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 770.00 | 87 100.00 | | 60 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 780.00 | 5 895.00 | | 55 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 989.00 | 81 204.00 | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 100.00 | | 59 630.00 | 937 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 100.00 | 909 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 100.00 | 909 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 100.00 | | 59 630.00 | 937 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 311.00 | 30 469.00 | 121 842.00 | 152 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 155.00 | 1 525.00 | 59 630.00 | 61 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 956.00 | 31 114.00 | 121 842.00 | 152 956.00 |