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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 867.00 | 20 890.00 | 28 977.00 | 49 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 2 401.00 | 14 728.00 | 17 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 251.00 | 23 291.00 | 113 960.00 | 137 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CF Disponibilités | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 233.00 | 23 291.00 | 210 942.00 | 234 233.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 158.00 | | | -32 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DL TOTAL (I) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 764.00 | | | 185 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 768.00 | | 302 768.00 | 302 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 768.00 | | 302 768.00 | 302 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 723.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 607.00 | | | 405 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 035.00 | | | 406 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 635.00 | | | -231 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 440.00 | | | 706 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 155.00 | | | 677 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 147 290.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 039.00 | 137 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 039.00 | 66 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 1 076.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 723.00 | 4 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 723.00 | 4 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 582.00 | 18 031.00 | 74 346.00 | 119 582.00 |
VI Groupe et associés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041.00 | 7 165.00 | 876.00 | 8 041.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 122.00 | 99 571.00 | 74 346.00 | 201 122.00 |