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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 884.00 | 46 228.00 | 15 656.00 | 61 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 553.00 | 8 806.00 | 33 747.00 | 42 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 691.00 | 55 034.00 | 119 657.00 | 174 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 077.00 | 55 034.00 | 189 043.00 | 244 077.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 680.00 | -32 158.00 | | -6 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 994.00 | 25 478.00 | | 13 994.00 |
DL TOTAL (I) | 23 814.00 | 9 820.00 | | 23 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 207.00 | 119 582.00 | | 111 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 062.00 | 53 763.00 | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | 7 867.00 | | 6 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 932.00 | 19 910.00 | | 24 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 229.00 | 201 122.00 | | 165 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 043.00 | 210 942.00 | | 189 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 356.00 | 99 571.00 | | 55 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 155.00 | | 417 155.00 | 417 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 155.00 | | 417 155.00 | 417 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 743.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 428.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 406 035.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -231 635.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 3 807.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 108.00 | 706 441.00 | | 420 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 114.00 | 680 963.00 | | 406 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 994.00 | 25 478.00 | | 13 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 250.00 | | 37 441.00 | 137 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 995.00 | | 37 441.00 | 66 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 31 743.00 | | 23 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 291.00 | 31 743.00 | | 23 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 551.00 | 21 678.00 | 99 269.00 | 131 551.00 |
VI Groupe et associés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 882.00 | 9 006.00 | 876.00 | 9 882.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 572.00 | 75 699.00 | 99 269.00 | 185 572.00 |