| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 246 966.00 | 170 892.00 | 76 074.00 | 246 966.00 |
040 Immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 784.00 | 170 892.00 | 240 893.00 | 411 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
110 Total général Actif | 422 407.00 | 170 892.00 | 251 515.00 | 422 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 567.00 | 225 028.00 | | 209 567.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 570.00 | 225 059.00 | | 209 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 72.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -140.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 437.00 | 131 569.00 | | 108 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 8 528.00 | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 410.00 | 21 226.00 | | 24 410.00 |
252 Charges sociales | 12 937.00 | 7 322.00 | | 12 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 132.00 | 35 808.00 | | 37 132.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 92.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 022.00 | 204 476.00 | | 188 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 548.00 | 20 583.00 | | 21 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
294 Charges financières | 3 468.00 | 7 033.00 | | 3 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 978.00 | 1 806.00 | | 24 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 1 959.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 583.00 | 9 785.00 | | -2 583.00 |