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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 148.00 | 71 522.00 | 188 627.00 | 260 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 967.00 | 71 522.00 | 353 445.00 | 424 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
084 Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
110 Total général Actif | 444 800.00 | 71 522.00 | 373 278.00 | 444 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 286.00 | 209 567.00 | | 241 286.00 |
230 Autres produits | 3 454.00 | 3.00 | | 3 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 741.00 | 209 570.00 | | 244 741.00 |
242 Autres charges externes. | 106 697.00 | 108 437.00 | | 106 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | 5 024.00 | | 5 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 677.00 | 24 410.00 | | 56 677.00 |
252 Charges sociales | 16 340.00 | 12 937.00 | | 16 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 783.00 | 37 132.00 | | 37 783.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 82.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 516.00 | 188 022.00 | | 223 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 225.00 | 21 548.00 | | 21 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 284.00 | 4 624.00 | | 16 284.00 |
294 Charges financières | 4 616.00 | 3 468.00 | | 4 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 927.00 | 24 978.00 | | 32 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 309.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -472.00 | -2 583.00 | | -472.00 |