| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 265.00 | | 250 265.00 | 250 265.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 477.00 | | 291 477.00 | 291 477.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 126 060.00 | 96 359.00 | | 126 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | 29 701.00 | | 30 919.00 |
DL TOTAL (I) | 184 479.00 | 153 560.00 | | 184 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 724.00 | 93 153.00 | | 62 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 451.00 | 50 000.00 | | 43 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 665.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 998.00 | 144 115.00 | | 106 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 477.00 | 297 675.00 | | 291 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 886.00 | 34 888.00 | | 34 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967.00 | 5 188.00 | | 3 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 919.00 | 29 701.00 | | 30 919.00 |